PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/OUTUBRO 2011

Demonstrativo Financeiro 01 Mês Outubro de 2011

Arrecadação (Contribuições)  ...R$ 7.134,93

Despesas  (Descrição Abaixo).....R$ 7.134,93

Saldo.............................................R$ 0.000,00

Pagamentos a serem realizados em Novembro 
R$ 1.191,84

Descrição de Pagamentos Efetuados

Vale Aço ...........................R$1.642,00

Vale Aço............................R$  432,00

Diniz...................................R$    24,90

Cartório.............................R$  157,34

Deposito Avenida..............R$  438,00

Deposito Avenida..............R$ 1.688,19

Deposito Avenida..............R$ 561,00

Bandeirante.......................R$ 146,59

Bandeirante.......................R$ 146,02

Bandeirante.......................R$ 172,01

Bandeirante.......................R$  168,15

SABESP.............................R$   41,66

SABESP.............................R$  26,63

SABESP.............................R$   15,14

SABESP.............................R$   33,59

Lorena Box Vidraçaria....R$  680,00

SABESP.............................R$    15,18

SABESP.............................R$     55,22

SABESP.............................R$     53,19

SABESP.............................R$    114,99

SABESP.............................R$      82,23

SABESP.............................R$     47,92

SABESP.............................R$    115,88

Cartório.............................R$    125,60

Material Limpeza.............R$    43,00

BMG..................................R$   108,50

Pagamentos a serem realizados em Novembro  

BMG.................................R$    121,40

Deposito Avenida............R$ 1.015,99

Telefônica........................R$      54,45

OBS: Projeção de custo para termino
 2ª Etapa das obras R$ 12.000,00